Супербезопасные дивидендные акции

 

Стабильные дивиденды уже давно являются проверенным и надежным методом формирования инвестиционного портфеля для пассивного дохода. Однако не все компании имеют финансовую стойкость, чтобы сохранить свои дивиденды в трудные времена. Вот почему инвесторы при выборе компаний для инвестиций должны обращаться внимание, смогут ли они поддерживать дивидендные выплаты в долгосрочной перспективе.

Одним из способов измерения риска дивидендов является изучение рейтинга облигаций базовой компании. Компании с более высоким рейтингом облигаций имеют меньший риск сокращения своих дивидендов во время экономического спада. Johnson & Johnson (JNJ) и Microsoft (MSFT) в настоящее время имеют лучший кредитный рейтинг, а это означает, что инвесторы могут рассчитывать на свои выплаты дивидендов.

Дивидендные акции с минимальным риском

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson обладает большой стабильностью благодаря большому запасу денежных средств на балансе. Гигант здравоохранения закончил прошлый год с 24 миллиардами долларов наличными и рыночными ценными бумагами против 40 миллиардов долларов долга. Таким образом, чистый долг компании составил около 16 миллиардов долларов. Это невысокий уровень для компании, которая в прошлом году произвела 17 миллиардов долларов свободного денежного потока. О том, где покупать акции иностранных компаний, читайте в статье блога про инвестиции.

Финансовые отчеты отражают стабильность деятельности компании, поэтому у Johnson & Johnson рейтинг кредитоспособности AAA – один из самых высоких.

Стабильный свободный денежный поток Johnson & Johnson легко покрывает дивиденды, которые в настоящее время составляют 2,8%. В прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 11,7 млрд долларов. Это позволило сгенерировать избыточные денежные средства, часть которых была использована для выкупа акций (около 2,5 млрд долларов в прошлом году).

Компания имеет исключительный послужной список выплаты дивидендов. Прошлый год стал 60-м годом увеличения дивидендов подряд. Это ставит Johnson & Johnson в элитную группу дивидендных королей, компаний с 50 и более годами роста дивидендов.

JNJ вкладывает значительные средства в исследования и разработки (14,6 млрд долларов в 2022 году), чтобы обеспечить рост в будущем. Компания также использует свой сильный баланс, чтобы совершать приобретения по мере появления возможностей (в прошлом году он купил Abiomed за 16,6 млрд долларов наличными). Инвестиции компании, связанные с ростом, должны увеличить ее денежный поток, что позволит Johnson & Johnson продолжать увеличивать свои солидные дивиденды. Это делает акции Johnson & Johnson отличной инвестицией для тех, кто ищет дивиденды со сверхнизким риском. Лучшие российские дивидендные акции можно найти на сайте Московской биржи.

Microsoft (MSFT)

Технический гигант поддерживает рейтинг облигаций высшего уровня элитным балансом. Прошлый год компания завершила с почти 100 миллиардами долларов наличными, их эквивалентами и краткосрочными инвестициями. Между тем у Microsoft было всего около 44 миллиардов долларов долгосрочного долга.

Технологический титан также производит огромные денежные потоки. За последние шесть месяцев компания получила более 34 миллиардов долларов чистых денежных средств от операционной деятельности. Это более чем в три раза превышало затраты на дивиденды за этот период (9,7 млрд долларов). Это позволило Microsoft выкупить акции (11 миллиардов долларов за последние шесть месяцев) и сделать новые инвестиции и приобретения (13,5 миллиардов долларов).

Microsoft является одним из крупнейших плательщиков дивидендов в стране, ежегодно выплачивая своим акционерам около 18 миллиардов долларов. Несмотря на значительную выплату, он имеет относительно низкую доходность (менее 1%). Тем не менее, компания имеет солидную историю увеличения дивидендов. Microsoft увеличивала выплаты ежегодно последние 13 лет, в том числе на 10% в конце прошлого года.

Компания постоянно работает над расширением возможности продолжать увеличивать свои выплаты в будущем. Microsoft вкладывает значительные средства в расширение, в том числе путем крупномасштабных инвестиций и приобретений. Недавно он расширил свое партнерство с OpenAI (разработчиком популярной программы искусственного интеллекта ChatGTP), сделав многолетние многомиллиардные инвестиции в компанию для ускорения ее инноваций. Microsoft также работает над приобретением производителя видеоигр Activision Blizzard (ATVI) за 68,7 млрд долларов наличными для расширения своей платформы Xbox. Эти факторы роста делают акции Microsoft потенциально выгодной инвестицией для тех, кто ищет в высшей степени устойчивые и растущие дивиденды.

Вышеуказанные компании предлагают дивиденды в сочетании с низким риском для долгосрочных инвесторов. Их финансовые отчеты похожи на крепости, а деятельность генерирует значительные денежные потоки, ставя дивидендные выплаты на чрезвычайно прочную основу. Это интересные дивидендные акции даже для самых осторожных инвесторов.